周口市人民防空办公室

财务票据报销管理办法

 

一、总原则         

 　　单位财务实行“符合政策、手续完备、程序完善、层层把关负责制”， 各项支出必须先写出预算书面申请，由经办人及其科室负责人签字确认、分管财务副主任、主任审核同意后方可实施，不得先支后报。

二、票据报销管理

１、按照国家会计制度及中央“八项规定”精神审核票据报销内容，杜绝一切不合规开支。

２、对符合报销政策规定的开支，财务科设专人专责严格核查票据开支内容的真实性、票据附件手续的齐全性，杜绝一切虚列开支及手续不完善票据。

３、严格公务卡结算制度，减少现金支付结算，规范公务支出管理，杜绝单位私设小库现象。

                                                            

 

　　　　　　　　　　　　　　                　　2018年3月2日